相关文章

南京栖霞建设股份有限公司2008年半年度报告摘要

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

  1.5公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人(会计主管人员)袁翠玲女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 公司基本情况简介

  股票简称

  栖霞建设

  股票代码

  600533

  股票上市交易所

  上海证券交易所

  公司董事会秘书情况

  公司证券事务代表情况

  姓名

  王建优先生

  周文龙先生

  联系地址

  江苏省南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部

  江苏省南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部

  电话

  025-85600533

  025-85600533

  传真

  025-85502482

  025-85502482

  电子信箱

  invest@chixia.com

  invest@chixia.com

  2.2 主要财务数据和指标:

  2.2.1 主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产

  6,716,099,959.07

  6,389,991,940.80

  5.1

  所有者权益(或股东权益)

  1,526,471,366.82

  1,628,971,999.07

  -6.29

  每股净资产(元)

  3.77

  4.02

  -6.29

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业利润

  198,618,307.40

  266,620,513.65

  -25.51

  利润总额

  198,686,089.51

  265,138,072.66

  -25.06

  净利润

  120,249,367.75

  163,200,696.67

  -26.32

  扣除非经常性损益后的净利润

  119,918,634.18

  157,576,014.87

  -23.90

  基本每股收益(元)

  0.2969

  0.4030

  -26.32

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

  0.2961

  0.3891

  -23.90

  稀释每股收益(元)

  0.2969

  0.4030

  -26.32

  净资产收益率(%)

  7.88

  11.26

  减少3.38个百分点

  经营活动产生的现金流量净额

  -701,091,655.93

  251,408,859.13

  -378.87

  每股经营活动产生的现金流量净额

  -1.73

  0.62

  -378.87

  注:经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少的原因在于受宏观调控影响,报告期内商品房成交量有所减少,预收房款随之减少,加之支付土地款所致。

  2.2.2 非经常性损益项目和金额:

  √适用 不适用

  单位:元 币种:人民币

  非经常性损益项目

  年初至报告期期末金额

  非流动资产处置损益

  2,839.40

  计入当期损益的政府补助

  1,305,562.50

  营业外收入

  94,956.67

  其他营业外支出

  -1,072,625.00

  合计

  330,733.57

  2.2.3 国内外会计准则差异:

  适用 √不适用

  §3 股本变动及股东情况

  3.1 股份变动情况表

  适用 √不适用

  3.2 股东数量和持股情况

  单位:股

  报告期末股东总数

  38,746户

  前十名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  报告期内增减

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  南京栖霞建设集团有限公司

  国有法人

  33.52

  135,768,240

  0

  104,268,240

  无

  南京新港高科技股份有限公司

  国有法人

  14.43

  58,421,520

  0

  26,921,520

  无

  中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金

  其他

  3.10

  12,539,430

  4,278,675

  未知

  上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金

  其他

  2.36

  9,541,642

  0

  未知

  中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金

  其他

  1.86

  7,526,684

  0

  未知

  南京仙林房地产开发有限公司

  其他

  1.85

  7,500,000

  0

  无

  中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

  其他

  1.85

  7,485,114

  2,885,114

  未知

  兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金

  其他

  1.51

  6,100,000

  457,979

  未知

  中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品

  其他

  1.45

  5,871,600

  -128,400

  未知

  中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金

  其他

  1.19

  4,805,669

  未知

  未知

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类

  南京栖霞建设集团有限公司

  31,500,000

  人民币普通股

  南京新港高科技股份有限公司

  31,500,000

  人民币普通股

  中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金

  12,539,430

  人民币普通股

  上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金

  9,541,642

  人民币普通股

  中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金

  7,526,684

  人民币普通股

  南京仙林房地产开发有限公司

  7,500,000

  人民币普通股

  中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

  7,485,114

  人民币普通股

  兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金

  6,100,000

  人民币普通股

  中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品

  5,871,600

  人民币普通股

  中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金

  4,805,669

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动关系的说明

  前十名股东和前十名无限售条件股东中,南京新港高科技股份有限公司系南京仙林房地产开发有限公司的控股股东,广发小盘成长股票型证券投资和广发大盘成长混合型证券投资基金均为广发基金管理有限公司旗下的基金,其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  3.3 控股股东及实际控制人变更情况

  适用 √不适用

  §4 董事、监事和高级管理人员

  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

  √适用 不适用

  姓名

  职务

  年初持股数

  本期增持股份数量

  本期减持股份数量

  期末持股数

  变动原因

  徐水炎

  监事

  3,000

  750

  2,250

  售出

  §5 董事会报告

  5.1 主营业务分行业、分产品情况表

  单位:元 币种:人民币

  分行业或分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率

  (%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  结算面积

  (万平方米)

  行业

  房地产开发经营

  841,354,024.20

  504,411,982.71

  40.05

  -20.06

  -24.31

  增加 3.37个百分点

  9.64

  产品

  天泓山庄

  90,278,212.00

  39,696,850.34

  56.03

  -84.96

  -89.28

  增加 17.73个百分点

  0.72

  南京栖园

  107,241,433.00

  64,632,370.96

  39.73

  0.86

  上城风景

  72,609,270.00

  45,817,033.96

  36.90

  181.12

  106.96

  增加22.61个百分点

  1.04

  东方天郡

  156,275,860.00

  100,581,313.17

  35.64

  1024.34

  2530.35

  减少36.85个百分点

  1.85

  瑜憬湾

  336,220,327.01

  231,180,529.84

  31.24

  4.70

  其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

  注:上城风景毛利率增长是由于与上年同期相比,报告期内价格上涨所致;东方天郡毛利率减少是由于与上年同期相比,报告期内产品销售结构发生变化所致。

  5.2 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  地区

  营业收入

  营业收入比上年增减(%)

  南京

  501,017,749.28

  -34.97

  苏州

  4,189,577.91

  -98.51

  无锡

  336,220,327.01

  报告期内,公司在无锡投资开发的瑜憬湾一期项目进入交付期。苏州的枫情水岸一期和IALa国际一期均已于2007年度竣工交付,枫情水岸二期和IALa国际二期项目尚处于开发建设阶段。

  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  适用 √不适用

  5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

  适用 √不适用

  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  适用 √不适用

  5.6 募集资金使用情况

  5.6.1 募集资金运用

  适用 √不适用

  5.6.2 资金变更项目情况

  适用 √不适用

  5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

  适用 √不适用

  5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  适用 √不适用

  5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  适用 √不适用

  5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  适用 √不适用

  §6 重要事项

  6.1 收购、出售资产及资产重组

  6.1.1 收购资产

  适用 √不适用

  6.1.2 出售或置出资产

  适用 √不适用

  6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

  适用 √不适用

  6.2 担保情况

  √适用 不适用

  单位:元 币种:人民币

  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

  担保对象名称

  担保金额

  担保类型

  担保期

  是否履行完毕

  是否为关联方担保

  南京栖霞建设集团有限公司

  30,000,000

  连带责任担保

  2006年11月8日~2008年2月28日

  是

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  30,000,000

  连带责任担保

  2008年2月29日~2010年2月28日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  10,000,000

  连带责任担保

  2007年7月31日~2008年7月31日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  10,000,000

  连带责任担保

  2007年10月24日~2008年10月24日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  36,000,000

  连带责任担保

  2007年1月19日~2009年1月19日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  50,000,000

  连带责任担保

  2007年4月29日~2009年4月28日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  14,000,000

  连带责任担保

  2007年10月26日~2009年10月26日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  50,000,000

  连带责任担保

  2007年11月27日~2009年5月20日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  50,000,000

  连带责任担保

  2007年11月27日~2009年5月27日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  50,000,000

  连带责任担保

  2007年12月19日~2009年6月18日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  50,000,000

  连带责任担保

  2007年12月20日~2009年6月10日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  20,000,000

  连带责任担保

  2007年12月20日~2008年12月19日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  8,000,000

  连带责任担保

  2007年11月19日~2008年11月18日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  50,000,000

  连带责任担保

  2008年1月18日~2009年1月17日

  否

  是

  南京栖霞建设集团有限公司

  30,000,000

  连带责任担保

  2008年2月19日~2009年2月18日

  否

  是

  报告期内担保发生额合计

  110,000,000

  报告期末担保余额合计(A)

  458,000,000

  公司对控股子公司的担保情况

  报告期内对控股子公司担保发生额合计

  0

  报告期末对控股子公司担保余额合计(B)

  562,000,000

  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

  担保总额(A+B)

  1,020,000,000

  担保总额占公司净资产的比例

  66.82

  其中:

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

  458,000,000

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)

  0

  担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

  256,764,300

  上述三项担保金额合计(C+D+E)

  714,764,300

  6.3 非经营性关联债权债务往来

  适用 √不适用

  6.4 重大诉讼仲裁事项

  适用 √不适用

  6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  6.5.1 证券投资情况

  适用 √不适用

  6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

  适用 √不适用

  6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

  适用 √不适用

  6.5.4 其他重大事项的说明

  适用 √不适用

  §7 财务会计报告

  7.1 审计意见

  财务报告

  未经审计 √ 审计

  审计报告

  √ 标准审计报告 非标准审计报告

  审计报告正文

  中国南京

  2008年8月20日

  7.2 财务报表

  合并资产负债表

  2008年6月30日

  编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司单位: 元 币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  890,689,879.90

  1,156,324,877.05 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款19,295.734,817.48 预付款项 84,099,565.82 174,633,676.42 应收利息 0.00 0.00应收股利 0.000.00 其他应收款 20,367,902.23 10,807,688.34 存货5,606,357,409.214,939,158,031.39 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.000.00 流动资产合计6,601,534,052.89 6,280,929,090.68 非流动资产: 可供出售金融资产 0.00持有至到期投资 0.00长期应收款 0.00 长期股权投资 0.00 投资性房地产 16,404,950.2515,064,705.29 固定资产35,899,803.96 38,174,432.84 在建工程 0.00 工程物资 0.00固定资产清理 0.00 生产性生物资产0.00 油气资产 0.00 无形资产 843,967.71 1,115,452.00 开发支出0.00 商誉 0.00长期待摊费用 578,460.99 672,265.47 递延所得税资产 60,838,723.2754,035,994.52其他非流动资产 0.00 非流动资产合计 114,565,906.18 109,062,850.12资产总计6,716,099,959.07 6,389,991,940.80 流动负债: 短期借款1,020,000,000.00765,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00应付账款 183,971,343.28208,099,826.00 预收款项 328,231,433.03588,359,663.28 应付职工薪酬5,509,268.73 4,273,702.93 应交税费 12,749,464.53124,055,504.06 应付利息0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 156,258,922.88131,739,796.69一年内到期的非流动负债 1,469,000,000.00 1,084,000,000.00 其他流动负债0.00 流动负债合计3,175,720,432.45 2,905,528,492.96 非流动负债: 长期借款1,540,000,000.001,410,000,000.00 应付债券 (,)0.00 长期应付款 2,958,574.522,993,372.82 专项应付款0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00其他非流动负债3,462,300.003,462,300.00 非流动负债合计 1,546,420,874.52 1,416,455,672.82负债合计4,722,141,306.97 4,321,984,165.78 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)405,000,000.00 405,000,000.00 资本公积 674,700,953.19674,700,953.19减:库存股 0.00 0.00 盈余公积 103,210,057.21 103,210,057.21未分配利润343,560,356.42 446,060,988.67 归属于母公司所有者权益合计1,526,471,366.821,628,971,999.07 少数股东权益 467,487,285.28439,035,775.95 负债和所有者权益总计6,716,099,959.076,389,991,940.80公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士母公司资产负债表2008年6月30日编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司单位:元 币种:人民币项目 附注期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 703,185,576.56 471,542,768.55交易性金融资产 0.000.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 4,027.00 4,027.60 预付款项12,220,997.2492,639,520.64 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款907,013,619.08879,262,981.65 存货 2,088,471,524.83 1,530,553,938.04一年内到期的非流动资产0.00 0.00 其他流动资产 250,000,000.00 200,000,000.00流动资产合计3,960,895,744.71 3,174,003,236.48 非流动资产: 可供出售金融资产 0.00 0.00持有至到期投资0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 488,232,068.34488,232,068.34投资性房地产 15,909,225.45 14,554,006.29 固定资产 30,114,095.8831,899,908.26在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产0.00 0.00油气资产 0.00 0.00 无形资产 284,187.44 603,520.66 开发支出 0.00 0.00商誉 0.000.00 长期待摊费用 578,460.99 672,265.47 递延所得税资产25,739,003.2119,347,404.14 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计560,857,041.31555,309,173.16 资产总计 4,521,752,786.02 3,729,312,409.64流动负债: 短期借款1,265,000,000.00 925,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据0.00 0.00应付账款 109,470,347.74 143,422,465.32 预收款项 35,882,845.3036,334,139.13应付职工薪酬 1,090,789.01 856,489.57 应交税费 14,094,526.96108,195,625.87应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 88,520,829.8379,877,376.47一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 530,000,000.00 其他流动负债 0.000.00 流动负债合计2,014,059,338.84 1,823,686,096.36 非流动负债: 长期借款1,150,000,000.00390,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款0.00 0.00 预计负债0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00非流动负债合计1,150,000,000.00 390,000,000.00 负债合计3,164,059,338.842,213,686,096.36 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)405,000,000.00405,000,000.00 资本公积 674,450,931.28 674,450,931.28减:库存股 0.00 0.00盈余公积 103,210,057.21 103,210,057.21 未分配利润175,032,458.69332,965,324.79 股东权益合计 1,357,693,447.181,515,626,313.28负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,521,752,786.023,729,312,409.64公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士合并利润表2008年1-6月编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司单位: 元币种:人民币项目 附注 本期金额上期金额 一、营业收入 856,779,444.30 1,067,738,785.67 减:营业成本519,809,717.19679,042,779.14 营业税金及附加 69,449,335.66 69,566,078.43销售费用13,165,428.44 17,793,290.76 管理费用 37,103,833.70 32,402,546.90财务费用18,110,271.30 10,215,108.29 资产减值损失 522,550.61 553,505.73加:公允价值变动净收益0.00 0.00 投资净收益 0.00 8,455,037.23 其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00 0.00二、营业利润(亏损以“-”号填列) 198,618,307.40 266,620,513.65 加:营业外收入3,624,921.0967,595.51 减:营业外支出 3,557,138.98 1,550,036.50其中:非流动资产处置损失 0.00 0.00三、利润总额 198,686,089.51 265,138,072.66 减:所得税费用49,985,212.4387,951,834.29 四、净利润 148,700,877.08 177,186,238.37归属于母公司所有者的净利润120,249,367.75 163,200,696.67 少数股东损益 28,451,509.3313,985,541.70五、每股收益 (一)基本每股收益 0.2969 0.4030 (二)稀释每股收益0.29690.4030公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士母公司利润表2008年1-6月编制单位:南京栖霞建设股份有限公司单位: 元 币种:人民币项目 附注本期金额 上期金额 一、营业收入 273,764,011.52728,958,165.62 减:营业成本124,678,888.55 431,981,363.78 营业税金及附加23,750,983.93 47,852,718.32销售费用 5,813,256.61 5,217,011.70 管理费用27,614,964.92 23,145,700.58财务费用 11,702,277.47 2,757,241.03 资产减值损失-7,025.73 -59,957.85加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 投资收益(损失以“-”号填列)7,108,503.777,899,482.33 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列)87,319,169.54225,963,570.39 加:营业外收入 100,000.00 减:营业外支出 827,992.761,168,531.76其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 86,591,176.78224,795,038.63减:所得税费用 21,774,042.88 74,254,956.02 四、净利润(净亏损以“-”号填列)64,817,133.90150,540,082.61 (一)基本每股收益 0.1600 0.3717 (二)稀释每股收益0.16000.3717公司法定代表人:陈兴汉主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士合并现金流量表2008年1-6月编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司单位: 元币种:人民币项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金598,949,398.371,179,557,210.90 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金41,722,258.066,926,165.75 经营活动现金流入小计 640,671,656.431,186,483,376.65购买商品、接受劳务支付的现金 1,020,657,024.20 703,410,481.45支付给职工以及为职工支付的现金34,967,199.43 24,565,072.97 支付的各项税费 236,054,483.10159,214,978.13支付其他与经营活动有关的现金 50,084,605.63 47,883,984.97经营活动现金流出小计1,341,763,312.36 935,074,517.52 经营活动产生的现金流量净额-701,091,655.93251,408,859.13 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 0.00取得投资收益收到的现金 0.008,455,037.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38,000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00投资活动现金流入小计38,000.00 8,455,037.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,259,284.941,398,230.44 投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.000.00支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 2,259,284.941,398,230.44投资活动产生的现金流量净额 -2,221,284.94 7,056,806.79 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金0.00 0.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金1,595,000,000.001,040,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00筹资活动现金流入小计1,595,000,000.00 1,040,000,000.00 偿还债务支付的现金825,000,000.00623,740,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 331,469,965.53236,333,577.31其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 808,600.00 0.00筹资活动现金流出小计1,157,278,565.53 860,073,577.31 筹资活动产生的现金流量净额437,721,434.47179,926,422.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -43,490.75-19,341.67五、现金及现金等价物净增加额 -265,634,997.15 438,372,746.94加:期初现金及现金等价物余额1,156,324,877.05 1,258,657,088.20 六、期末现金及现金等价物余额890,689,879.901,697,029,835.14公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士母公司现金流量表2008年1-6月编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司单位:元 币种:人民币项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金274,183,374.45413,693,663.77 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,652,290.994,806,155.54经营活动现金流入小计 277,835,665.44 418,499,819.31购买商品、接受劳务支付的现金611,533,940.32 209,247,832.83 支付给职工以及为职工支付的现金14,946,479.6310,023,141.58 支付的各项税费 141,420,115.55 102,758,038.34支付其他与经营活动有关的现金23,858,609.98 16,138,868.72 经营活动现金流出小计791,759,145.48338,167,881.47 经营活动产生的现金流量净额 -513,923,480.0480,331,937.84二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7,108,503.777,899,482.33处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0.00收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 7,108,503.777,899,482.33购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,856,965.72 814,477.00投资支付的现金50,000,000.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00支付其他与投资活动有关的现金0.00 0.00 投资活动现金流出小计 51,856,965.72 814,477.00投资活动产生的现金流量净额-44,748,461.95 7,085,005.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金0.00 0.00取得借款收到的现金 1,640,000,000.00 330,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,640,000,000.00 330,000,000.00 偿还债务支付的现金570,000,000.00370,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 279,226,650.00183,614,962.22支付其他与筹资活动有关的现金 458,600.00 0.00 筹资活动现金流出小计849,685,250.00553,614,962.22 筹资活动产生的现金流量净额 790,314,750.00-223,614,962.22四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额231,642,808.01-136,198,019.05 加:期初现金及现金等价物余额 471,542,768.551,015,687,733.62六、期末现金及现金等价物余额 703,185,576.56879,489,714.57公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士合并所有者权益变动表2008年1-6月编制单位:南京栖霞建设股份有限公司单位: 元 币种:人民币项目本期金额归属于母公司股东权益 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额405,000,000.00 674,700,953.19103,210,057.21 446,060,988.67439,035,775.95 2,068,007,775.021.会计政策变更 0.00 2.前期差错更正 0.00 二、本年年初余额405,000,000.00 674,700,953.190.00 103,210,057.21 446,060,988.67439,035,775.95 2,068,007,775.02三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.000.00 -102,500,632.2528,451,509.33 -74,049,122.92 (一)净利润120,249,367.75 28,451,509.33148,700,877.08 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 0.002.现金流量套期工具公允价值变动净额 0.003.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00 4.其他 0.00上述(一)和(二)小 计 0.00 0.00 0.000.00 120,249,367.75 28,451,509.33148,700,877.08 (三)所有者投入和减少资本 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.所有者本期投入资本 0.00 2.股份支付计入所有者权益的金额0.00 3.其他 0.00 (四)利润分配 0.00 0.000.00 0.00 -222,750,000.00 0.00-222,750,000.00 1.提取盈余公积 0.002.对所有者(或股东)的分配 -222,750,000.00-222,750,000.00 3.其他 0.00(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.资本公积转增资本 0.002.盈余公积转增资本 0.00 3.盈余公积弥补亏损 0.00 4.其他 0.00四、本年年末余额 405,000,000.00674,700,953.19 0.00 103,210,057.21343,560,356.42 467,487,285.281,993,958,652.10项目 上年金额归属于母公司股东权益实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额405,000,000.00 674,681,430.39 80,917,590.13265,300,820.17366,208,815.95 1,792,108,656.64 1.会计政策变更 19,522.80-5,123,167.2310,457,434.57 3,732,707.16 9,086,497.30 2.前期差错更正 0.00二、本年年初余额405,000,000.00 674,700,953.19 0.00 75,794,422.90275,758,254.74369,941,523.11 1,801,195,153.94 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)0.00 0.000.00 27,415,634.31 170,302,733.93 69,094,252.84266,812,621.08(一)净利润 343,518,368.24 69,094,252.84412,612,621.08(二)直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.001.可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00 2.现金流量套期工具公允价值变动净额0.003.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00 4.其他 0.00 上述(一)和(二)小 计 0.00 0.000.000.00 343,518,368.24 69,094,252.84 412,612,621.08 (三)所有者投入和减少资本0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.所有者本期投入资本 0.002.股份支付计入所有者权益的金额0.00 3.其他 0.00 (四)利润分配 0.00 0.00 0.00 27,415,634.31-173,215,634.310.00 -145,800,000.00 1.提取盈余公积 27,415,634.31-27,415,634.31 0.002.对所有者(或股东)的分配 -145,800,000.00 -145,800,000.003.其他 0.00(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.资本公积转增资本0.000.00 0.00 2.盈余公积转增资本 0.00 3.盈余公积弥补亏损 0.00 4.其他 0.00四、本年年末余额405,000,000.00 674,700,953.19 0.00 103,210,057.21446,060,988.67439,035,775.952,068,007,775.02公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士母公司所有者权益变动表2008年1-6月编制单位:南京栖霞建设股份有限公司单位:元币种:人民币项目 本期金额 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额405,000,000.00 674,450,931.28 103,210,057.21332,965,324.791,515,626,313.28 1.会计政策变更 0.00 2.前期差错更正 0.00二、本年年初余额 405,000,000.00674,450,931.28 0.00 103,210,057.21332,965,324.79 1,515,626,313.28三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.00 0.000.00 0.00 -157,932,866.10-157,932,866.10 (一)净利润 64,817,133.9064,817,133.90(二)直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.可供出售金融资产公允价值变动净额0.00 2.现金流量套期工具公允价值变动净额 0.003.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00 4.其他 0.00上述(一)和(二)小 计 0.00 0.00 0.000.00 64,817,133.90 64,817,133.90(三)所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.所有者本期投入资本 0.002.股份支付计入所有者权益的金额 0.00 3.其他 0.00 (四)利润分配0.00 0.00 0.00 0.00-222,750,000.00 -222,750,000.00 1.提取盈余公积 0.000.00 2.对所有者(或股东)的分配-222,750,000.00 -222,750,000.00 3.其他 0.00(五)所有者权益内部结转 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 1.资本公积转增资本 0.002.盈余公积转增资本 0.00 3.盈余公积弥补亏损 0.004.其他 0.00 四、本年年末余额 405,000,000.00674,450,931.28 0.00 103,210,057.21175,032,458.691,357,693,447.18单位:元 币种:人民币项目 上年金额 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额 405,000,000.00 674,681,430.39 80,917,590.13265,300,820.171,425,899,840.69 1.会计政策变更 -230,499.11 -5,123,167.23-33,276,204.21-38,629,870.55 2.前期差错更正 0.00 二、本年年初余额 405,000,000.00674,450,931.280.00 75,794,422.90 232,024,615.961,387,269,970.14三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 27,415,634.31100,940,708.83128,356,343.14 (一)净利润 274,156,343.14274,156,343.14(二)直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.可供出售金融资产公允价值变动净额0.00 2.现金流量套期工具公允价值变动净额 0.00 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响0.00 4.其他 0.00上述(一)和(二)小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 274,156,343.14274,156,343.14(三)所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.所有者本期投入资本 0.002.股份支付计入所有者权益的金额 0.00 3.其他 0.00 (四)利润分配 0.00 0.000.0027,415,634.31 -173,215,634.31 -145,800,000.001.提取盈余公积27,415,634.31 -27,415,634.31 0.00 2.对所有者(或股东)的分配-145,800,000.00-145,800,000.00 3.其他 0.00 (五)所有者权益内部结转 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1.资本公积转增资本 0.00 2.盈余公积转增资本 0.00 3.盈余公积弥补亏损 0.004.其他 0.00四、本年年末余额 405,000,000.00 674,450,931.28 0.00103,210,057.21332,965,324.791,515,626,313.28公司法定代表人:陈兴汉女士主管会计工作负责人:干泳星女士会计机构负责人:袁翠玲女士7.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。7.4本报告期无会计差错更正。7.5报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。董事长:陈兴汉南京栖霞建设股份有限公司2008年8月20日